제이알글로벌리츠 배당(자산현황, 주가흐름, 재무상태)

제이알글로벌리츠에 대해 알아보겠습니다. 리츠의 자산현황을 살펴보고, 주가흐름과 재무상태도 확인해 보겠습니다.  적극적인 자산증식으로 이익은 늘었지만 배당은 늘리지 않은 리츠입니다. 추후 배당금 상승이 예상됩니다. 

제이알글로벌리츠

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리츠개요

• 회사명 : 제이알글로벌리츠(위탁관리리츠)
• 설립일 : 2019.10.24.
• 상장일 : 2020.08.07.
• 투자자산 : 오피스
• 결산주기 : 6개월(6월, 12월)
• 주요사업 : 부동산 임대사업

 

사업내용(보유자산)

• Finance Tower Complex : 벨기에 연방정부와 금융회사가 밀집한 브뤼쉘 중심업무지고내 펜타곤에 지역에 위치합니다. 임차인은 벨기에 연방정부 산하의 건물관리청이 전체 면적을 중도해지 옵션없이 2034년까지 임차하고 있습니다. 임대료는 벨기에 건강지수를 적용하여 자동으로 조정되며 지난 15년간(2007~2022년)간 연평균 2.48% 상승하였습니다. 그러나 건강지수의 상승폭이 둔화되거나 하락할 가능성도 있습니다. (벨기에 건강지수:소비자물가지수에서 주류, 담배, 휘발류 등의 항목을 제외한 수치), 파이낸스 타워를 기초자산으로 갖는 제이알제26호의 발행주식을 취득함으로써 투자하고 있습니다. 
• 498 Seventh Avenue : 미국 뉴욕주 맨하튼 지역에 위치하며 총 면적의 60.6%를 미국 최대 의료보건 노동조합인 SEIU와 2050년까지 장기 임대차 계약을 체결하였으며, SEIU를 포함해 상위 6개 기업들이 전체 면적의 85.2%를 임차하고 있습니다. 2023년 3월말 임대율은 95.3%입니다. 미국 현지 공동투자자와 함께 투자하고 있는 제이알제28호의 발행 주식을 취득하여 투자하고 있습니다. 

출처:한국리츠협회

 

주가흐름

출처:네이버 증권

공모가 5,000원으로 시작하여 2023년 6월 말 현재 4,285원에 거래되고 있습니다. 약 16% 할인된 가격입니다. 

 

내부자 거래 및 보유지분

출처: 네이버 증권

 

2022년 6월 기준으로 최대주주는 지브이에이자산운용사이며 지분율은 6.68%입니다, 미래에셋자산운용에서 6.38%, 현대자산운용에서 5.18%를 각각 소유하고 있습니다. 

 

재무상태

구분(억원)	자본	부채	자산
2020.12.	8,229	9,920	18,149
2021.06.	8,149	10,058	18,206
2021.12.	8,059	10,787	18,846
2022.06.	7,916	12,133	20,049
2022.12.	9,206	11,065	20,271

 

손익계산서

구분(억원)	매출액	영업이익	순이익
2020.12.	424	223	152
2021.06.	543	234	181
2021.12.	463	241	170
2022.06.	491	241	132
2022.12.	549	269	176

 

현금 배당금 추이

구분	주당배당금	배당수익률	배당성향
2020.12.	153	2.8%	167%
2021.06.	190	3.5%	173%
2021.12.	190	3.4%	184%
2022.06.	190	3.7%	238%
2022.12.	190	4.5%	212%

 

투자지표

구분	부채비율	순이익률	PBR
2020.12.	120%	35%	1.07
2021.06.	123%	33%	1.08
2021.12.	133%	36%	1.13
2022.06.	153%	26%	1.05
2022.12.	120%	32%	0.87

 

결론

제이알글로벌리츠는 국내리츠 최초로 해외부동산에 투자한 리츠입니다. 벨기에와 미국에 투자하고 있으며 임차인과 장기임대차계약을 맺어 안정적인 배당수익을 기대할 수 있습니다. 그러나 영업비용이 타 리츠에 비해 많이 소요되고 있어 순이익률이 30%대입니다. 또한 배당성향이 200%를 넘고 있습니다.  앞으로도 계속 비슷한 규모의 배당을 할 수 있을지 모르겠습니다. 2023년 6월 말에 배당률은 약 8%~9%를 예상할 수 있어 매력적이지만 장기적으로 관점에서는 고민해봐야 할 리츠입니다. 

 

 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.