케이탑리츠 배당(사업내용, 주가흐름, 재무상태)

케이탑리츠에 대해 알아보겠습니다. 케이탑리츠는 오피스와 리테일에 투자하는 자기관리리츠로 주된 사업은 부동산 임대업입니다. 어떤 빌딩을 보유자산으로 가지고 있는지 재무상태는 어떤지 그간 주가흐름을 어땠는지 살펴보겠습니다.

 

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리츠개요

• 회사명 : 케이탑리츠(자기관리부동산투자회사)
• 설립일 : 2010.11.04
• 상장일 : 2012.1.31.
• 투자자산 : 오피스, 리테일
• 결산주기 : 12월(12개월)
• 주요사업 : 부동산 임대업

 

사업내용

1. 쥬디스태화 본관빌딩(지상2층 ~ 지상5층 구분소유) : 부산광역시 부산진구 중앙대로 694에 위치하며 143억에 매입했으나 2022년 말 224억으로 공정가치 평가받음(57%상승), 부산지역 5대상권 중 핵심지역으로 높은 임대 안정성이 특징입니다. 2022년말 임대수입은 8.3억 원입니다.
2. 완정빌딩 : 인천 수구 원당대로 649 위치하며, 규모는 지하 2층~지상 7층 규모입니다. 매입가는 63억이며 2022년 말 83억으로 평가(32%상승)받고 있습니다. 국민은행, 3대 손해보험사 및 생명보험사 등의 법인이 임차인으로 구성되어 있습니다. 2022년 말 임대수입은 4.6억 원입니다. 
3. 화정빌딩 : 경기도 고양시 덕양구 화중로72에 위치하며 지하4층~지상12층 규모입니다. 매입가는 367억 원이며 2022년 말 평가금액은 489억(33%상승)입니다. 금융업과 근생업종으로 다양한 임차인 구성을 이루고 있으며 안정적인 수익확보가 가능합니다. 2022년말 임대수입은 24억 원입니다. 
4. 미원빌딩(14층, 19층 구분소유): 서울시 영등포구 국제금융로 70에 위치하며 91억 원에 매입해 2022년 말 158억 원의 가치평가(74%상승) 받고 있습니다. 회계법인, 연구소, 운용사 등 다양한 임차인 구성되어 임대운용이 안정적입니다. 2022년 임대수입은 4.7억 원입니다.
5. 서초빌딩 : 서울시 서초구 반포대로 4길 58 위치하며, 지하3층~지상6층 규모입니다. 매입가는171억이며 2022년말 241원의 가치평가(41%상승) 받았습니다. 설계단계부터 교육연구시설 목적으로 계획되었으며 미국 외국인학교 마스터리스로 높은 교육을 제공하는 임차인과 장기 임대차 계약을 맺었습니다. 2022년말 임대수입은 11억입니다. 
6. 김포빌딩 : 경기도 김포시 걸포로 6에 위치하며 지하3층~지상 8층 규모입니다. 매입가는 143억이며 2022년 211억의 가치평가(48%상승) 받았습니다. 영화관 등 유명브랜드 대형임차인과 학원, 병원, 음식점 등 임차인 구성이 다양성이 높습니다. 2022년 말 임대수입은 9.2억 원입니다.
7. AJ빌딩, AJ비전타워 : 서울시 송파구 문정도시개발지구 5BL 5-4, 5-5 위치하며, 지하3층~지상15층 규모입니다. 매입가는 830억 원이며 2022년 말 1011억원의 가치평가(22%상승) 받았습니다. 대기업 본사와 장기임대차계약을 체결하였습니다.  2022년말 임대수입은 45억입니다.
8. 신성빌딩 : 서울특별시 송파구 방이동 192외2필지, 지하1층~지상5층 규모입니다. 2022년 8월 취득하였으며 매입가와 공정가치 평가액은 168억 원입니다. 사업지 반경 2km 내 롯데타워, 병원, 관공서, 올림픽공원, 석촌호스 등 편의시설이 완비되어 주변환경우 우수하고 임대수요가 풍부함. 2022년 말 임대수입은 3억입니다.

출처:한국리츠협회

• 2022년말 상기 8개의 자산으로 임대수입으로 111억 원이 발생했으며, 부동산평가 이익으로 61억 원원이 발생했습니다.  

 

주가흐름

출처:네이버 증권

케이탑리츠의 주가 흐름은 안정적으로 우상향 하지 않고  급상승과 급락을 반복하고 있습니다. 부동산 시장의 상황에  따라 상승과 하락을 반복하고 있습니다. 케이탑리츠의 주가 흐름으로 부동산시장의 흐름을 읽을 수 있을 정도입니다. 지금은 하락 후 반등하는 모습입니다. 

 

내부자 거래 및 보유지분

출처:네이버 증권

내부자 거래가 거의 없습니다.  최대주주의  보유분도 약 10% 정도밖에 되지 않습니다.  

 

재무상태

구분(억원)	자본	부채	자산
2018년	639	1,383	2,022
2019년	685	1,423	2,108
2020년	786	1,508	2,295
2021년	864	1,614	2,489
2022년	946	1,746	2,702

 

손익계산서

구분(억원)	매출액	영업이익	순이익
2018년	110	72	33
2019년	143	105	54
2020년	212	170	112
2021년	320	180	115
2022년	216	175	99

 

배당금 추이

구분	주당배당금	배당수익률	배당성향
2018년	18원	1.7%	26.4%
2019년	23원	2.5%	20.7%
2020년	77원	6.8%	33.1%
2021년	38원	2.7%	16.0%
2022년	108원	12.2%	51.3%

 

투자지표

구분	부채비율	순이익률	PBR
2018년	216%	30%	0.81
2019년	207%	37%	0.65
2020년	191%	52%	0.69
2021년	184%	35%	0.78
2022년	182%	45%	0.45

 

결론

케이탑리츠의 보유빌딩이 주요 도시 핵심지에 위치하고 있어 임대수입이 꾸준하며 부동산가치가 상승함에 따라 자산이 꾸준히 늘었습니다. 순이익과 주당배당금이 증가추세에 있으며 투자지표인 부채비율은  200% 이하,  순이익률은 평균 40%,  PBR은 0.45(2022년 말)로 가장 낮은 수준에 위치하고 있습니다.  주가 하락으로  2022년말 배당수익률도 12%인 현시점이 저점으로 보이며 매수하기 좋은 기회인 것 같습니다. 그러나 주가의 흐름이 부동산 시장상황에 따라 급격하게 상승하락하는 모습을 보이는 종목이므로 시가배당률이 평균 배당률 5%보다 낮아진다면 매도하고 시가배당률이 높아지면 분할매수하는 전략이 좋아 보입니다. 

 

 

*본 포스팅은 투자권유가 아니므로 투자 시 참고만 하시기 바랍니다.